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用友财务软件U8
用友财务软件U8

    U8管理软件功能

    从系统功能上讲,U8管理软件包括十部分:财务系统(含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块);购销存系统(含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块);分销业务管理;人力资源;生产制造;决策支持;行业报表;合并报表;商业智能;客户化工具等。

    以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构,各模块既相对独立,分别具有完善和细致的功能,最大限度地满足用户全面深入的管理需要,又能融会贯通,有机地结合为一体化应用,满足用户经营管理的整体需要。

    U8管理软件主要产品:

    一、财务系统

    为了更好地构建财务系统理论体系,U8将财务系统分为两大层次:财务会计和管理会计,财务会计主要完成企业日常的财务核算,并对外提供会计信息;管理会计则灵活运用多种方法,收集整理各种信息,围绕成本、利润、资本三个中心,分析过去、控制现在、规划未来,为管理者提供经营决策信息,并帮助其做出科学决策。

    (一)财务会计

    总账

    总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能,并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核,支持决策者在业务处理的过程中,可随时查询包含未记账凭证的所有账表,充分满足管理者对信息及时性的要求。

    应收管理

    应收款是企业运营资金流入的一个主要来源,因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能,并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析,提供资金流入预测。此外,还提供应收票据的管理,处理应收票据的核算与追踪。

    应付管理

    应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节,同时也是维护企业信誉,保证企业低成本采购的一个有利手段。应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能,并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析,提供资金流出预算。此外,还提供应付票据的管理,处理应付票据的核算与追踪。

    固定资产

    固定资产系统适用于各类企业和行政事业单位,主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。其中资产管理主要包括原始设备的管理、新增资产的管理、资产减少的处理、资产变动的管理等,并提供资产评估及固定资产减值准备功能,支持折旧方法的变更;可按月自动计提折旧,生成折旧分配凭证,同时输出有关的报表和账簿。固定资产管理系统可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理,协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。

    (二)管理会计

    资金管理

    资金管理系统实现工业企业或商业企业、事业单位等对资金管理的需求。以银行提供的单据、企业内部单据、资金往来凭证等为依据,记录资金业务以及其他涉及资金管理方面的业务。处理对内、对外的收、付款和转账等业务。提供逐笔计息处理功能,实现对每笔资金的管理。提供积数计息处理功能,实现往来存贷资金的管理。提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表。

    成本管理

    生产成本是制造业企业最为关心的一项财务数据。成本管理系统为制造业的生产成本核算与管理提供了强有力的工具。

    成本管理系统提供成本分析、成本核算、成本预测等功能,满足会计成本核算的事前预测、事后核算分析的需要。

    成本核算功能:通过用户对成本核算对象的定义,对成本核算方法的选择,以及对各种费用分配方法的选择,自动对从其他系统传递的数据或手工录入的数据进行汇总计算,输出用户需要的成本核算结果或其他统计资料。

    成本预测功能:运用移动平均、年度平均增长率,对部门总成本和任意产量的产品成本进行预测,满足企业经营决策的需要。

    成本分析功能:可以对分批核算的产品进行追踪分析,计算部门的内部利润,对历史数据对比分析,分析计划成本与实际成本的差异。

    财务分析

    财务分析系统运用各种专门的分析方法,对财务数据做进一步的加工。从中取得有用的信息,从而为决策提供正确的依据。

    财务分析系统具有:指标分析、报表分析、计划分析、现金收支分析、因素分析等功能。

    UFO报表系统

    UFO报表是报表事务处理的工具,与总账等各系统之间有完善的接口,是真正的三维立体表,提供了丰富的实用功能,完全实现了三维立体表的四维处理能力。主要功能有:文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能,它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据,也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表,强大的二次开发功能则使其又不失为一个精炼的M1S开发应用平台。UFO报表内置工业、商业、行政事业单位等17行业的常用会计报表。

    决策支持系统

    决策支持系统是利用现代计算机、通讯技术和决策分析方法,通过建立数据库和分析模型,向企业的决策者提供及时、可靠的财务、业务等信息,帮助决策者对未来经营方向和目标进行量化的分析和论证,从而对企业生产经营活动作出正确的决策。

    行业报表系统

    行业报表系统是利用现代网络通讯技术,为行业型、集团型用户解决远程报表汇总和分析的一套集数据传输、检索查询和分析处理为一体的软件产品。系统改变了传统的手工报送的方式,采用内置的传输功能,支持局域网、电子邮件、点对点传输和磁盘报送,适合在各种通讯条件下不同地区使用。系统既可用于主管单位又可用于基层单位,支持多级单位逐级上报和汇总。

    合并报表

    合并报表系统包括母公司和子公司两个子系统。

    母公司:设计合并报表格式,定义抵消分录项目及抵冲分录数据。调整各公司个别报表数据及抵销分录数据,报表数据实现透视、排序、汇总等操作,自动审核报表数据及内部交易数据的平衡关系,并显示错误明细;自动抵消合并项目,自动生成合并工作底稿,最终生成合并报表;查询以往所有报表对工作底稿、合并报表及个别会计报表制作分析图形。

    子公司:接收母公司下发的数据;生成本公司个别报表数据及抵冲数据;报表数据实现透视、排序、汇总等操作;生成上报数据;重新组织本公司各会计期报表;对本公司个别会计报表制作分析图形。

    二、人力资源系统

    薪资管理

    薪资管理系统适用于各类企业、行政、事业及科研单位,主要提供工资核算、工资发放、经费计提、统计分析等功能。支持工资的多次或分次发放;支持代扣税或代缴税;工资发放支持银行代发,提供代发数据的输出功能,同时也支持现金发放,提供分钱清单功能。经费计提的内容和计提的比率可以进行设置。

    福利管理

    福利管理系统提供员工的各项福利基金的提取和管理功能。主要包括定义基金类型、设置基金提取的条件,进行基金的日常管理,并提供相应的统计分析,基金的日常管理包括基金定期提取、基金的补缴、转入转出等。此外,提供向相关管理机关报送相关报表的功能。

    人事信息管理

    人事信息管理主要记录和管理人员的各种信息以及相关的信息变动情况,并提供多角度的统计分析功能。在人事信息管理系统中,建立起人员的各种信息中心,包括人员的培训信息,人员的考勤信息、人员的职位信息、人员的业绩管理信息等。

    考勤管理

    考勤管理系统主要提供员工出勤情况的管理,帮助企业完善作业制度。主要包括各种假期的设置、班别的设置、相关考勤项目的设置,以及请假单的管理、加班迟到早退的统计、出勤情况的统计等。提供与各类考勤机系统的接口,并为薪资管理系统提供相关数据。

    三、供应链管理

    采购计划系统

    采购计划系统是在既保证生产又尽量减少库存资金积压的情况下,编制工业企业需要的采购计划。本系统在MRP(物料需求计划)理论的基础上,结合我国工业企业的实际应用水平开发而成,适用于各类工业企业编制采购计划。

    采购管理系统

    采购管理系统是根据工业企业和商品流通企业采购业务管理和采购成本核算的实际需要,对采购定单、采购到货处理以及入库状况进行全程管理,为采购部门和财务部门提供准确及时的信息,并辅助管理决策。本系统适用于各类工业、商品批发、零售企业及宾馆饭店等。

    库存管理系统

    库存管理系统适用于各类工商企业的库存管理,具有单据输入、审核和账表查询等功能。

    存货核算系统

    存货核算系统主要针对企业存货的收发存业务进行核算,掌握存货的耗用情况,及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上,为企业的成本核算提供基础数据。并可动态反映存货资金的增减变动,提供存货资金周转和占用的分析,为降低库存,减少资金积压,加速资金周转提供决策依据。本系统适用于工业企业的材料、产成品核算,商业的商品核算管理。

    销售系统

    销售系统是以销售业务为主线,兼顾辅助业务管理,实现销售业务管理与财务核算一体化。本系统适用于各类工业、商贸批发、零售企业。

    DRP分销资源计划

    DRP系统可构建和管理企业分销网络,以基于存量和基于需求的网络资源控制方法,控制和平衡整个分销网络中的货物存量水平,对整个分销网络中的货物存量进行统一管理。

    系统通过定义分销网络及分销结点,在获取网络上每个结点现存量、要货申请及预测的情况下,对要货申请做必要的合理性检测后,根据可配置的算法,完成对分销网络存货水平的自动平衡,自动给出合理的补货建议或调拨建议。每个结点现存量、预计入、预计出可从各结点的U8系统获取,同时支持网上直接录入或E-mail发送,实现信息采集的垂直化和扁平化。

    U8/DRP支持全球范围内的物流控制。

    四、生产制造

    ?用友U8管理软件解决方案

    一、专项解决方案

    (一)辅助核算

    辅助核算功能是用友账务系统一大特点,包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。辅助核算拓宽了核算及管理的范畴,可为企业经营管理层提供多角度的查询报表辅助决策。如:

    部门核算:主要为了考核部门费用收支的发生情况,及时的反映控制部门费用的支出,对各部门的收支情况加以比较,便于进行部门考核。提供各级部门总账、明细账的查询,并对部门收入与费用进行部门收支分析等功能。

    个人往来账管理:主要进行个人借款、还款管理工作,及时地控制个人借款,完成清欠工作。提供个人借款明细账、催款单、余额表、账龄分析报告及自动清理已清账等功能。

    往来管理:主要进行客户和供应商往来款项的发生、清欠管理工作,及时掌握往来款项的最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。应收管理系统可对应收账款从客户、部门、个人三个角度进行管理,其核销管理可灵活处理“三角债”业务。还提供有客户的信用度、信用天数实时预警,全面的账龄分析,从而提高应收账款的回收款,降低坏账损失的可能性。

    项目管理:主要用于生产成本、在建工程等业务的核算,以项目为中心为企业提供各项目的成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等,也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队、合同、订单等等。提供项目总账、明细账及项目统计表的查询。

    (二)物流管理

    物流管理是企业管理中最重要的组成部分,它为企业管理提供的系统资料更加完备。物流管理包括采购管理、存货管理、销售管理等。(插图:以库存为核心的物流图.doc)

    采购管理:采购就是保证在合适的时间,合适的地点,以合理的成本和合格的质量,提供合适数量的合适材料物资,以保障生产或销售的业务。采购业务各环节都需要有效的管理,资金合理使用,保证生产用料的采购;管理采购订单,提供采购物资及时供应;采购计划的制定依据销售订单、生产计划,按照产品结构制定生产所需原材料,根据仓库已有库存制定采购计划;......

    1、采购计划:依据销售计划或销售订单来制定,系统提供销售计划、销售订单的参照。采购部门根据采购计划进行采购保证了库存成本最小化;

    2、根据产品结构,制定生产产品所需原材料的品种、数量;

    3、系统提供仓库实有存量,计算短缺数量成为计划期采购计划,达到减少库存积压,保证供应的目的;

    4、采购管理系统提供跟踪采购订单的执行情况;

    5、采购结算、分摊运费等采购费用,计算采购成本;

    6、通过供应商评估(事前),价格管理(过程),成本分析(事后)达到降低采购成本的目的。

    7、受托代销与普通采购类似,执行的是一次入库多次结算的流程,可根据入库单生成采购发票;

    8、通过对订单的发出、确认、发货、收货、收票、付款等数据的维护,可以实现订单在途、货物在途、发票在途、资金在途等数据的查询与分析。

    存货管理:库存管理是物流管理的集中体现,与存货核算集成,构成存货管理。两者各有其侧重的管理内容,以物流、资金流区分,有紧密关联。

    1、存货管理能有效控制存货成本:少占用资金、保证正常的生产和销售的需求,注重分析订货成本、购置成本、储存成本(存货的保质期管理)、缺货成本等;

    2、生产用料可根据产品配比出库单按照生产数量一次性领料,也可以按需用,随用随领;系统提供限额领料单,控制发料;

    3、查询库存存货的结存数量、结存计划金额、待发货数、待入库数及可用量状况;设置了含现存量、待发货数、待入库数三个参数的三种可用量的计算公式,可按需要进行选择使用;提供全面的现存量查询,即实际库存量和业务库存量查询;

    4、利用代管账,查询各存货已开票待发货的情况;通过存货分布表,可根据存货所分布的部门或者仓库进行统计、汇总。反映各存货在各仓库各部门的收入、发出及结存情况;查询缺料表提供及时补货;

    5、用户可选择在进入库存系统时,是否最高最低库存自动报警;

    6、软件提供了存货单据的录入,更重要的是提供了全方位多角度的查询,即所谓物流信息反馈,提供统计分析依据,如果企业将业务岗位职责与物流结点功能结合起来,明确职责,就可以实现及时有效的管理,即满足生产需要,又能实现企业资源的有效利用。

    销售管理:销售是企业生产经营成果的实现过程,是企业经营活动的中心。提供:

    1.客户档案管理:可以进行详细的客户档案管理,通过对客户信用的设置,可以实现对客户的信用额度、信用期限、信用等级和付款条件的管理及分析,帮助企业制定更好的信用政策。对客户的信用期管理和及时调整信用期,一方面,有利于企业增加销售额,从而占领市场,扩大市场份额;另一方面,在扣除收账费用和可能的坏账损失后,企业的净利润增加,为企业创造了更多的价值。反之,信用管理不当,收账费用和坏账损失大幅增加,会导致净利润减少。

    2.销售计划:可指定全年销售计划,并分解到每一个销售部门甚至到业务员,也可按存货制定销售计划;可对销售计划随时进行统计分析;

    3.销售订单:可对客户订单进行严格的管理并进行追踪;

    4.日常业务:可处理正常的发货、退货、开票、委托代销、零售、现收款等处理;自动形成销售收入、成本明细账等;

    5.销售统计:可按各种对象进行销售的统计,如:按业务员(或客户、销售部门、货物等)进行发货、开票、回款、欠款的统计等;

    6.销售分析:可从数量、金额、利润等方面进行销售业绩的分析。

    (三)分销管理

    (四)远程财务、业务监控

    用友U8-Web版是用友公司为满足企业进行远程财务、业务监控管理而开发的最新产品,适合于企业利用Internet进行远程财务记账、业务处理、查账及往来款管理等,方便管理有一定距离的或身处异地的分公司或办事处的业务,可实现远程的财务、业务的实时监控。

    用友U8-Web功能应用特点及优势:

    (1)系统全面提供与Dbase、Access、Excel、LOTUS1-2-3、文本文件等多种文件格式进行数据交换的功能;报表可直接生成浏览器支持的HTML文件在Internet上发布;系统提供开放的数据接口,可与先进生产制造系统、航天税控系统以及人力资源系统有机整合。用户可以根据需要自定义单据格式、自定制业务流程,可实现了通用软件个性化使用的效果。

    (2)支持远程网点的采购人员、销售人员、仓库人员可分别通过Web应用系统在线录入采购订单、采购入库单、调拨单、销售订单、销售出库单、销售发货单等各种业务单据,可实时查询采购订单执行情况表、出入库流水账、收发存统计表、现存量表、销售订单执行情况表、发货统计表。

    (3)通过Web登录,可以远程填制会计凭证,对所有分支机构可实现集中记账;可以实时查询总部及各分支机构的账簿,了解其当日资金状况及财务状况;通过Web登录,可以动态了解企业或集团范围内往来款的占用状况,做到在线实时监督客户及供应商的往来明细及余额,并做出账龄分析。对客户有效的信用管理可帮助企业很好地控制财务风险。

    企业的财务、业务通过WEB进行,加强了对远程仓库、远程销售部门或采购部门的管理,各部门可共享系统数据,从而使信息资源的综合利用更为有效和充分,便于对数据按照不同的使用目的进行多层次、多角度的加工处理,决策者可以第一时间拿到有价值的数据,这将有助于企业迅速做出科学决策;各集团总部(或公司总部)可以通过网络对分公司(或分支机构)信息进行实时收集和监控。

    (五)成本核算和管理

    成本管理系统提供成本分析、成本核算、成本预测等功能,满足会计成本核算的事前预测、事后核算分析的需要。

    成本核算功能:成本管理系统可根据企业的工艺流程特点自定义成本核算因素,帮助企业迅速、及时、准确地计算出产品成本。成本管理可以提供灵活、多样的原始数据来源:主要有手工录入、总账系统提供、功能模块提供等三种方式。可与固定资产,工资,总账数据共享,一体化应用,可以根据企业情况变化灵活设置五项费用(含:人工费用、制造费用、材料费用、其他费用、折旧费用)来源。用户在每个会计期间,将成本资料录入完毕后,就可以执行[成本计算]功能,进入此功能后,系统将自动根据用户选择的成本计算方法、有关各个费用的分配方法,结合本期实际的数据,自动进行计算。在计算中系统将自动检查各种计算所需的数据是否完备,并给出相应提示。

    成本预测功能:运用移动平均、年度平均增长率,对部门总成本和任意产量的产品成本进行预测,满足企业经营决策的需要。

    成本分析功能:提供批次产品成本追踪分析、部门内部利润分析、产品成本差异的分析、成本项目构成分析,并提供图表分析功能增强其可视性。

    (六)报表分析、汇总

    行业管理的对象是以特许经营权或资本关系为纽带的独立企业(事业单位)的集群,由投资关系或产业链联系的集团企业,具有跨行业经营、统计点多、面广的管理特征,对统计信息的准确性、及时性要求极为迫切。这样的要求在企业中是很正常的:

    (1)需要将各类不同报表中不同年月、甚至不同单位的部分重要数据集中体现到一张报表上;

    (2)如果是连锁超市中心店,每月末要将核算辖区内十几个甚至几十个门店的会计报表进行汇总;

    (3)如果是集团公司,每月需要对下属所有企业的报表进行收集、审核、分类、汇总等工作,最终还要对所有的报表进行纵向,横向的分析;

    (4)有大量的业务核算数据要从其他系统生成的数据中引入,而一时又找不到专业开发人员;

    (5)公司每月要计算许多的报表,但是报表和公式存放的目录又无一定的规律,每次计算报表时所有的报表和公式需要重新查找一遍......

    在传统的电话、传真手段无法有效解决问题的同时,即使是采用一般桌面办公方式的统计软件,也无法解决动态的统计要求。特别是层层的数据下发,层层的数据上报,直接导致的结果是:对利用数据最为迫切的管理高层却最晚接触到数据,且不说此时数据反映的情况是否已经发生了变化,单说层层上报累积的统计误差、人为错误也让人质疑上报数据的准确性。

    有没有一套较完善的系统可以很好地解决这一难题呢?

    回答是肯定的。用友的“商业智能”系统以UFO报表、行业报表、合并报表为核心,在保持了灵活的统计分析功能的前提下,更增加了“客户化的工具包”,强化了“二次开发”功能,可以使用户在这个平台上尽情发挥设计规划能力和智慧,以更好地服务于企业管理。

    UFO是用友公司开发的电子表格软件。自1990年问世以来,UFO(DOS版)获得了财经领域和计算机世界的多个奖项。1995年,用友UFO电子表被中国软件行业协会评为“1995年度优秀软件产品”。目前,UFO已在工业、商业、交通业、服务业、金融业、保险业、房地产与建筑业、行政事业等各行业得到了推广和应用。

    UFO报表的功能优势体现在:

    (1)UFO电子表可实现从账中取数、本表内不同月份表间取数、多个报表相同月份数据提取汇集、数据库取数等功能,使各种原始数据得到充分运用,全面实现了各种数据来源、各个业务部门信息数据的有机联络。

    (2)为不同操作人员设计专门操作模块,操作时按照人员权限进行有效控制,操作简便,适用不同业务人员掌握。

    (3)按照业务操作流程和操作员实际处理情况,应用“用户菜单设计”功能构建操作界面,操作简洁。采用UFO用户菜单界面设计,便于各层次管理人员随时查询检索,为管理层及时了解各业务中心实际情况、准确判断和及时决策提供了有利支持。

    (4)由于系统的菜单设计完全按照规范的业务流程进行构建,系统使用后促进了各部门工作的系统化、规范化和标准化。

    (5)各业务办公子系统既满足本部门系统化管理,又实现了与其他部门和上级主管领导的无纸化信息传输,加快了数据传导速度。

    “商业智能”的另两个主要的模块是决策支持系统和财务分析系统,其中:利用决策支持系统可利用现代通讯技术和决策分析方法,通过建立数据库和分析模型,为企业的决策者提供及时、可靠的财务业务信息,帮助决策者对企业未来经营方向和经营目标进行量化的分析和论证,从而对企业生产经营活动作出科学的决策。而财务分析系统是财务管理的重要组成部分,是运用已有的账务数据,运用各种专门的分析方法,对账务数据作进一步的加工、整理、分析和研究,对企业过去的财务状况、经营成果以及未来前景的一种评价,并为决策者提供正确的依据。该系统为用户提供一些最常用的财务分析方法,既有财务分析理论最基本的分析方法:基本指标分析、绝对数分析、定基分析、环比分析、对比分析、结构分析、精细以及粗放计划完成情况分析,又有经过大量调研,针对企业实际所需要的分析方法:因素分析、现金收支分析、支出费用分析、收入利润分析。

 
 
脚注信息
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